Author Topic: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年9月月报)及基金净值(2015年9月30日基金净值:1.0355)  (Read 28575 times)

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CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)发布公告及基金净值公布(2015年2月24日)

基金名称:中国投资基金(China Investment Fund)
基金代码:CNFUND
基金在BTS系统中主要交易市场:CNFUND:BitCNY
主要投资方向:在本金安全和足够流动性的前提下,寻求资产稳定的收益,投资主要以中国支付宝中余额宝、招财宝,货币基金,债券基金为主。
发行最大总量:100亿
原始售价:1CNFUND:1BitCNY
基金募集期:2015年2月24日至2015年3月15日
基金开始运作时间:2015年3月16日
发行、申购、赎回方式:BTS内盘市场以1CNFUND:1BitCNY在募集期内出售。正式运营后每日北京时间20时左右公布当日基金净值(如遇特殊情况会提前公告)。同时放出已经售出基金总量的1%用于客户赎回,在BTS内盘CNFUND:BitCNY交易市场挂单,当期基金净值为A,则买单价格为A*99.9%,卖单数量为剩余的基金份额总数,价格为A*100.1%。
基金管理费用:2016年3月16日前免基金管理费;2016年3月16日之后按基金总量的0.5%每年,计算时按天计算(1万元1天管理费用为约0.137元)。
基金解散:如基金不能正常运营下去时,会以当前基金净值挂出所有份额的买单让大家赎回基金。
基金预期收益率:每年4%~6%
基金运营情况公布:
每期基金运营情况公布在以下两个平台:
比特股论坛:https://bitsharestalk.org
比特股资产大本营:http://www.btsabc.org/

注:
1、根据基金实际运行情况,本基金有权对以上基金运行数据和参数进行调整,但会提前进行公告。
2、投资有风险,购买需谨慎。


【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年9月30日)

致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
   基金截止2015年9月30日止共售出35832.384份,现在基金的净值为:1.0355元/份。
   
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表

类型   名称   购买日期   到期日期   本金   收益   合计
基金份额                  35832.384
BTS内盘                  245.6478
支付宝                  0
余额宝                  0
招财宝   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/2/26   2016/2/27   1000   40.33   1040.33
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/1   2016/3/2   1000   39.57   1039.57
   珠江人寿安赢一号终身寿险   2015/3/3   2016/3/4   1000   39.13   1039.13
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/4   2016/3/5   1000   39   1039
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/5   2016/3/6   1000   38.81   1038.81
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/8   2016/3/9   1000   38.43   1038.43
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/11   2016/3/12   1000   37.86   1037.86
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/16   2016/3/17   1000   37.13   1037.13
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/20   2016/3/21   1000   36.21   1036.21
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/29   2016/3/30   1000   34.5   1034.5
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/6   2016/4/7   1000   32.92   1032.92
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/10   2016/4/11   1000   32.14   1032.14
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/4/17   2016/4/18   1000   32.22   1032.22
   正德稳溢1号两全保险   2015/4/24   2016/4/25   1000   30.01   1030.01
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/4/30   2016/5/1   1000   28.78   1028.78
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/5/8   2016/5/9   1000   27.24   1027.24
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/15   2016/5/16   1000   26.15   1026.15
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/18   2016/5/19   1000   25.55   1025.55
   国联人寿惠泰e款终身寿险   2015/5/25   2016/5/26   1000   24.33   1024.33
   上海人寿浦江e福星一号终身寿险   2015/6/1   2016/6/2   1000   22.96   1022.96
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/8   2016/6/9   1000   22.22   1022.22
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/15   2016/6/16   1000   20.83   1020.83
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/6/22   2016/6/23   1000   20.07   1020.07
   华夏人寿摇钱树两全保险A款   2015/6/29   2016/6/30   1000   17.48   1017.48
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/7   2016/7/8   1000   17.14   1017.14
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/13   2016/7/14   1000   15.9   1015.9
   富德生命人寿理财第二版年金万能险   2015/7/20   2016/7/21   1000   14.51   1014.51
   富德生命人寿招财宝一号年金万能险   2015/7/28   2016/7/29   1000   13.46   1013.46
   富德生命人寿招财宝二号年金万能险   2015/8/4   2016/8/5   1000   11.88   1011.88
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/10   2016/8/11   1000   10.6   1010.6
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/17   2016/8/18   1000   9.09   1009.09
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/20   2016/8/21   1000   8.46   1008.46
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/8/31   2016/9/1   1000   6.13   1006.13
   富德生命人寿e理财G款年金保险万能险   2015/9/7   2016/9/8   1000   4.48   1004.48
   个人贷883157号   2015/9/14   2016/9/4   1000   2.8   1002.8
   个人贷569750号   2015/9/20   2016/9/7   1000   1.73   1001.73
其它                  0
资金总额                  37105.6978
基金净值                  1.03553528


公告:因为BTS系统即将升级2.0,基金暂定申购,赎回继续内盘挂单,恢复申购时间待定;

基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);
7月(0.54%);8月(0.52%);9月(0.55%)
« Last Edit: September 30, 2015, 12:26:27 pm by OldHuang »
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