致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
首先,感谢各位投资人冒着风险对CNFUND基金的支持,我会以真实的收益来回报大家的信任。
基金截止目前(2015年3月7日)为止共售出6504.01份,基金在募集到1000元时就已经开始运营的,现在越来越开始趋于稳定,现在基金的净值为:1.0006元/份,到2015年3月16日基金正式开始运营的时候,将按照当时的基金净值开放申购和赎回,如基金募集公告中所说的,申购和赎回价格会在当前基金净值的基础上有0.1%的变化,这个主要是为了避免有人恶意买卖基金造成赎回单被恶意买空以及资金进出BTS系统的手续费。
基金的投资方向及持仓说明:
1、 BTS系统内盘赎回挂单:2%
2、 BTS系统内盘准备金:2%~4%
3、 支付宝(余额宝):4%~6%
4、 支付宝(招财宝):88%~92%
(说明:基金的运营将以这个规划执行,目前基金的规模还太小,与这个规划还有些出入,随着基金规模的不断扩大,将逐渐严格按照规划运营。)
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
类型 名称 购买日期 到期日期 本金 收益 合计
基金份额 6504.01
BTS内盘 504.1908
支付宝 0
余额宝 0
招财宝 前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 1.84 1001.84
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 1.1 1001.1
珠江人寿安赢一号终身寿险(万能型) 2015/3/3 2016/3/4 1000 0.55 1000.55
珠江人寿通赢一号两全保险(万能型) 2015/3/4 2016/3/5 1000 0.37 1000.37
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 0.37 1000.37
珠江人寿通赢一号两全保险(万能型) 2015/3/8 2016/3/9 1000 0 1000
其它 0
资金总额 6508.4208
基金净值 1.000678166
鉴于资金安全的考虑,资金账户具体情况就不公布了,如有需要以后可以提供截图证明。
2015年3月7日CNFUND基金净值:1.0006 BitCNY/CNFUND
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)
2015年3月7日