【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年5月31日)
致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
基金截止2015年5月31日止共售出19165.7553份,现在基金的净值为:1.0132元/份。
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
基金份额 19165.7553
BTS内盘 225.4787
支付宝 0
余额宝 0
招财宝
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 17.17 1017.17
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 16.43 1016.43
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 15.85 1015.85
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 15.67 1015.67
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 15.68 1015.68
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 15.12 1015.12
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 14.57 1014.57
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 13.91 1013.91
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 12.8 1012.8
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 11.13 1011.13
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 9.48 1009.48
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 8.74 1008.74
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/4/17 2016/4/18 1000 7.65 1007.65
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 6.53 1006.53
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 5.24 1005.24
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/5/8 2016/5/9 1000 3.74 1003.74
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/15 2016/5/16 1000 2.47 1002.47
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/18 2015/5/19 1000 1.9 1001.9
国联人寿惠泰e款终身寿险 2015/5/25 2015/5/26 1000 0.57 1000.57
其它 0
资金总额 19420.1287
基金净值 1.013272287