[0528更新]:
本期利润267.27,扣除管理费66.82CNY后期末净值为1.129540CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.129530CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.129540CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0521更新]:
本期净值无变化。
[0514更新]:
本期利润11.31,扣除管理费2.83CNY后期末净值为1.108761CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.108751CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.108761CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0507更新]:
本期利润49.58,扣除管理费12.39CNY后期末净值为1.107882CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.107872CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.107882CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0430更新]:
本期利润108.90,扣除管理费27.22CNY后期末净值为1.104028CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.104018CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.104028CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0423更新]:
本期利润22.64,扣除管理费5.66CNY后期末净值为1.095562CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.095552CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.095562CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0416更新]:
本期利润71.00,扣除管理费17.75CNY后期末净值为1.093802CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.093792CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.093802CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0409更新]:
本期利润30.28,扣除管理费7.57CNY后期末净值为1.088282CNY,共售出9646.99BOTFUND。已在内盘挂1.088272CNY价格数量64.599BOTFUND的买单及1.088282CNY的353.01BOTFUND卖单。
[0402更新]:
本期净值无变化。
[0326更新]:
本期利润76.24,扣除管理费19.06CNY后期末净值为1.085928CNY,共有9546.99BOTFUND。已在内盘挂1.085918CNY价格数量54.599BOTFUND的买单及1.085928CNY的453.01BOTFUND卖单。
[0319更新]:
本期利润110.93,扣除管理费27.73CNY后期末净值为1.079938CNY,共有9453BOTFUND。已在内盘挂1.079928CNY价格数量45.2BOTFUND的买单及1.079938CNY的547BOTFUND卖单。
[0312更新]:
本期利润59.48,扣除管理费14.87CNY后期末净值为1.071137CNY,共有9350BOTFUND。已在内盘挂1.071127CNY价格数量34.9BOTFUND的买单及1.071137CNY的650BOTFUND卖单。
[0305更新]:
本期利润6.51,扣除管理费1.63CNY后期末净值为1.066366CNY,共有9320BOTFUND。已在内盘挂1.066356CNY价格数量31.9BOTFUND的买单及1.066366CNY的680BOTFUND卖单。
[0226更新]:
本期利润70.59,扣除管理费17.65CNY后期末净值为1.065842CNY,共有9310.02BOTFUND。已在内盘挂1.065832CNY价格数量30.902BOTFUND的买单及1.065842CNY的689.98BOTFUND卖单。
[0223更新]:
本期利润188.02,扣除管理费47.01CNY后期末净值为1.060155CNY,共有9170BOTFUND。已在内盘挂1.060145CNY价格数量12BOTFUND的买单及1.060155CNY的830BOTFUND卖单。
[0212更新]:
本期净值无变化。
[0205更新]:
本期利润55.62,扣除管理费13.90CNY后期末净值为1.044777CNY,共有9120BOTFUND。已在内盘挂1.044767CNY价格数量12BOTFUND的买单及1.044777CNY的880BOTFUND卖单。
[0129更新]:
从本周起,管理费减半即按当期利润25%收取。
本期利润71.56,扣除管理费17.89CNY后期末净值为1.040203CNY,共有9120BOTFUND。已在内盘挂1.040193CNY价格数量12BOTFUND的买单及1.040203CNY的880BOTFUND卖单。
[0122更新]:
本期利润196.01,扣除管理费后期末净值为1.034318CNY,共有9120BOTFUND。已在内盘挂1.034308CNY价格数量12BOTFUND的买单及1.034318CNY的880BOTFUND卖单。
[0115更新]:
本期利润333.46,扣除管理费后期末净值为1.023572CNY,共有9120BOTFUND。已在内盘挂1.023562CNY价格数量12BOTFUND的买单,同时挂1.023572CNY的880BOTFUND卖单。
[0108更新]:
本期利润96.59,扣除管理费后期末净值为1.005291CNY,共有9128BOTFUND。已在内盘挂1.005280486CNY价格数量12BOTFUND的买单,同时挂1.005291CNY的872BOTFUND卖单。
[0101更新]:
本期净值无变化仍为1.00CNY,售出128BOTFUND,共有9128BOTFUND。
已在内盘挂0.999CNY价格数量12的BOTFUND买单,因为要同时售出,所以以净值-0.001CNY价格挂买单。