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« on: September 30, 2015, 12:28:14 pm »
【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年9月30日)
致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
基金截止2015年9月30日止共售出35832.384份,现在基金的净值为:1.0355元/份。
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
类型 名称 购买日期 到期日期 本金 收益 合计
基金份额 35832.384
BTS内盘 245.6478
支付宝 0
余额宝 0
招财宝 前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 40.33 1040.33
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 39.57 1039.57
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 39.13 1039.13
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 39 1039
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 38.81 1038.81
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 38.43 1038.43
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 37.86 1037.86
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 37.13 1037.13
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 36.21 1036.21
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 34.5 1034.5
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 32.92 1032.92
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 32.14 1032.14
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/4/17 2016/4/18 1000 32.22 1032.22
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 30.01 1030.01
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 28.78 1028.78
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/5/8 2016/5/9 1000 27.24 1027.24
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/15 2016/5/16 1000 26.15 1026.15
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/18 2016/5/19 1000 25.55 1025.55
国联人寿惠泰e款终身寿险 2015/5/25 2016/5/26 1000 24.33 1024.33
上海人寿浦江e福星一号终身寿险 2015/6/1 2016/6/2 1000 22.96 1022.96
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/8 2016/6/9 1000 22.22 1022.22
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/15 2016/6/16 1000 20.83 1020.83
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/6/22 2016/6/23 1000 20.07 1020.07
华夏人寿摇钱树两全保险A款 2015/6/29 2016/6/30 1000 17.48 1017.48
前海人寿海鑫利3号(A)年金保险 2015/7/7 2016/7/8 1000 17.14 1017.14
前海人寿海鑫利3号(A)年金保险 2015/7/13 2016/7/14 1000 15.9 1015.9
富德生命人寿理财第二版年金万能险 2015/7/20 2016/7/21 1000 14.51 1014.51
富德生命人寿招财宝一号年金万能险 2015/7/28 2016/7/29 1000 13.46 1013.46
富德生命人寿招财宝二号年金万能险 2015/8/4 2016/8/5 1000 11.88 1011.88
正德稳溢1号两全保险 2015/8/10 2016/8/11 1000 10.6 1010.6
正德稳溢1号两全保险 2015/8/17 2016/8/18 1000 9.09 1009.09
正德稳溢1号两全保险 2015/8/20 2016/8/21 1000 8.46 1008.46
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/8/31 2016/9/1 1000 6.13 1006.13
富德生命人寿e理财G款年金保险万能险 2015/9/7 2016/9/8 1000 4.48 1004.48
个人贷883157号 2015/9/14 2016/9/4 1000 2.8 1002.8
个人贷569750号 2015/9/20 2016/9/7 1000 1.73 1001.73
其它 0
资金总额 37105.6978
基金净值 1.03553528
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);
7月(0.54%);8月(0.52%);9月(0.55%)