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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年7月月报)及基金净值(2015年7月31日基金净值:1.0244)
« on: July 31, 2015, 11:19:16 am »
2015年7月31日CNFUND基金净值:1.0244 BitCNY/CNFUND
实售数量:28036.7109 卖单:1.0254 买单:1.0233(共140.1835)。
基金收益:成立以来:2.44% 一年内:2.44% 上月:0.55% 本月:0.54%;
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%);
实售数量:28036.7109 卖单:1.0254 买单:1.0233(共140.1835)。
基金收益:成立以来:2.44% 一年内:2.44% 上月:0.55% 本月:0.54%;
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%);
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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年7月月报)及基金净值(2015年7月31日基金净值:1.0244)
« on: July 31, 2015, 11:18:56 am »
【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年7月31日)
致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
基金截止2015年7月31日止共售出28036.7109份,现在基金的净值为:1.0244元/份。
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
类型 名称 购买日期 到期日期 本金 收益 合计
基金份额 28036.7109
BTS内盘 245.5019
支付宝 0
余额宝 0
招财宝 前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 28.96 1028.96
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 28.22 1028.22
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 27.61 1027.61
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 27.46 1027.46
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 27.46 1027.46
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 26.89 1026.89
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 26.33 1026.33
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 25.74 1025.74
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 24.63 1024.63
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 22.93 1022.93
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 21.39 1021.39
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 20.65 1020.65
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/4/17 2016/4/18 1000 20.04 1020.04
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 18.39 1018.39
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 17.13 1017.13
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/5/8 2016/5/9 1000 15.61 1015.61
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/15 2016/5/16 1000 14.44 1014.44
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/18 2016/5/19 1000 13.87 1013.87
国联人寿惠泰e款终身寿险 2015/5/25 2016/5/26 1000 12.57 1012.57
上海人寿浦江e福星一号终身寿险 2015/6/1 2016/6/2 1000 11.22 1011.22
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/8 2016/6/9 1000 10.17 1010.17
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/15 2016/6/16 1000 8.8 1008.8
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/6/22 2016/6/23 1000 7.86 1007.86
华夏人寿摇钱树两全保险A款 2015/6/29 2016/6/30 1000 5.89 1005.89
前海人寿海鑫利3号(A)年金保险 2015/7/7 2016/7/8 1000 4.87 1004.87
前海人寿海鑫利3号(A)年金保险 2015/7/13 2016/7/14 1000 3.65 1003.65
富德生命人寿理财第二版年金万能险 2015/7/20 2016/7/21 1000 2.04 1002.04
富德生命人寿招财宝一号年金万能险 2015/7/28 2016/7/29 1000 0.63 1000.63
其它 0
资金总额 28720.9519
基金净值 1.024405181
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%)
致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
基金截止2015年7月31日止共售出28036.7109份,现在基金的净值为:1.0244元/份。
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
类型 名称 购买日期 到期日期 本金 收益 合计
基金份额 28036.7109
BTS内盘 245.5019
支付宝 0
余额宝 0
招财宝 前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 28.96 1028.96
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 28.22 1028.22
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 27.61 1027.61
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 27.46 1027.46
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 27.46 1027.46
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 26.89 1026.89
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 26.33 1026.33
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 25.74 1025.74
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 24.63 1024.63
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 22.93 1022.93
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 21.39 1021.39
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 20.65 1020.65
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/4/17 2016/4/18 1000 20.04 1020.04
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 18.39 1018.39
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 17.13 1017.13
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/5/8 2016/5/9 1000 15.61 1015.61
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/15 2016/5/16 1000 14.44 1014.44
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/18 2016/5/19 1000 13.87 1013.87
国联人寿惠泰e款终身寿险 2015/5/25 2016/5/26 1000 12.57 1012.57
上海人寿浦江e福星一号终身寿险 2015/6/1 2016/6/2 1000 11.22 1011.22
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/8 2016/6/9 1000 10.17 1010.17
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/15 2016/6/16 1000 8.8 1008.8
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/6/22 2016/6/23 1000 7.86 1007.86
华夏人寿摇钱树两全保险A款 2015/6/29 2016/6/30 1000 5.89 1005.89
前海人寿海鑫利3号(A)年金保险 2015/7/7 2016/7/8 1000 4.87 1004.87
前海人寿海鑫利3号(A)年金保险 2015/7/13 2016/7/14 1000 3.65 1003.65
富德生命人寿理财第二版年金万能险 2015/7/20 2016/7/21 1000 2.04 1002.04
富德生命人寿招财宝一号年金万能险 2015/7/28 2016/7/29 1000 0.63 1000.63
其它 0
资金总额 28720.9519
基金净值 1.024405181
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%)
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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年6月月报)及基金净值(2015年7月19日基金净值:1.0223)
« on: July 19, 2015, 04:41:40 pm »
2015年7月19日CNFUND基金净值:1.0223 BitCNY/CNFUND
实售数量:26076.3825 卖单:1.0233 买单:1.0213(共130.3819)。
基金收益:成立以来:2.23% 一年内:2.23% 上月:0.55% 本月:0.34%;
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%)
实售数量:26076.3825 卖单:1.0233 买单:1.0213(共130.3819)。
基金收益:成立以来:2.23% 一年内:2.23% 上月:0.55% 本月:0.34%;
基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%)
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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年6月月报)及基金净值(2015年7月10日基金净值:1.0206)
« on: July 10, 2015, 01:18:01 pm »
2015年7月10日CNFUND基金净值:1.0206 BitCNY/CNFUND
实售数量:25094.5893 卖单:1.0216 买单:1.0196(共125.4729)。
基金收益:成立以来:2.06% 一年内:2.06% 上月:0.55% 本月:0.17%;
实售数量:25094.5893 卖单:1.0216 买单:1.0196(共125.4729)。
基金收益:成立以来:2.06% 一年内:2.06% 上月:0.55% 本月:0.17%;
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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年6月月报)及基金净值(2015年6月30日基金净值:1.0188)
« on: June 30, 2015, 10:55:44 am »
2015年6月30日CNFUND基金净值:1.0188 BitCNY/CNFUND
实售数量:24109.102 卖单:1.0198 买单:1.0178(共120.5455)。
基金收益:成立以来:1.88% 一年内:1.88% 上月:0.47% 本月:0.55%;
实售数量:24109.102 卖单:1.0198 买单:1.0178(共120.5455)。
基金收益:成立以来:1.88% 一年内:1.88% 上月:0.47% 本月:0.55%;
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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年6月月报)及基金净值(2015年6月30日基金净值:1.0188)
« on: June 30, 2015, 10:54:47 am »
【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年6月30日)
致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
基金截止2015年6月30日止共售出24109.102份,现在基金的净值为:1.0188元/份。
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
类型 名称 购买日期 到期日期 本金 收益 合计
基金份额 24109.102
BTS内盘 240.4803
支付宝 0
余额宝 0
招财宝
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 23.14 1023.14
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 22.4 1022.4
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 21.8 1021.8
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 21.64 1021.64
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 21.65 1021.65
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 21.09 1021.09
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 20.52 1020.52
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 19.9 1019.9
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 18.79 1018.79
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 17.1 1017.1
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 15.6 1015.6
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 14.86 1014.86
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/4/17 2016/4/18 1000 13.91 1013.91
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 12.54 1012.54
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 11.26 1011.26
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/5/8 2016/5/9 1000 9.75 1009.75
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/15 2016/5/16 1000 8.55 1008.55
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/18 2016/5/19 1000 7.98 1007.98
国联人寿惠泰e款终身寿险 2015/5/25 2016/5/26 1000 6.65 1006.65
上海人寿浦江e福星一号终身寿险 2015/6/1 2016/6/2 1000 5.31 1005.31
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/8 2016/6/9 1000 4.1 1004.1
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/15 2016/6/16 1000 2.73 1002.73
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/6/22 2016/6/23 1000 1.61 1001.61
华夏人寿摇钱树两全保险A款 2015/6/29 2016/6/30 1000 0 1000
其它 0
资金总额 24563.3603
基金净值 1.018841776
致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
基金截止2015年6月30日止共售出24109.102份,现在基金的净值为:1.0188元/份。
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表
类型 名称 购买日期 到期日期 本金 收益 合计
基金份额 24109.102
BTS内盘 240.4803
支付宝 0
余额宝 0
招财宝
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/2/26 2016/2/27 1000 23.14 1023.14
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/1 2016/3/2 1000 22.4 1022.4
珠江人寿安赢一号终身寿险 2015/3/3 2016/3/4 1000 21.8 1021.8
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/4 2016/3/5 1000 21.64 1021.64
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/5 2016/3/6 1000 21.65 1021.65
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/8 2016/3/9 1000 21.09 1021.09
珠江人寿通赢一号两全保险 2015/3/11 2016/3/12 1000 20.52 1020.52
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/3/16 2016/3/17 1000 19.9 1019.9
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/20 2016/3/21 1000 18.79 1018.79
珠江人寿稳赢一号终身寿险 2015/3/29 2016/3/30 1000 17.1 1017.1
中融融汇1号终身寿险 2015/4/6 2016/4/7 1000 15.6 1015.6
中融融汇1号终身寿险 2015/4/10 2016/4/11 1000 14.86 1014.86
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/4/17 2016/4/18 1000 13.91 1013.91
正德稳溢1号两全保险 2015/4/24 2016/4/25 1000 12.54 1012.54
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/4/30 2016/5/1 1000 11.26 1011.26
中新大东方财富双盈3号两全保险 2015/5/8 2016/5/9 1000 9.75 1009.75
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/15 2016/5/16 1000 8.55 1008.55
华夏摇钱树两全保险A款 2015/5/18 2016/5/19 1000 7.98 1007.98
国联人寿惠泰e款终身寿险 2015/5/25 2016/5/26 1000 6.65 1006.65
上海人寿浦江e福星一号终身寿险 2015/6/1 2016/6/2 1000 5.31 1005.31
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/8 2016/6/9 1000 4.1 1004.1
富德生命人寿e理财年金保险万能险 2015/6/15 2016/6/16 1000 2.73 1002.73
前海人寿聚富三号万能型保险 2015/6/22 2016/6/23 1000 1.61 1001.61
华夏人寿摇钱树两全保险A款 2015/6/29 2016/6/30 1000 0 1000
其它 0
资金总额 24563.3603
基金净值 1.018841776
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中文 (Chinese) / Re: 26号前投票奖励10万fund
« on: June 24, 2015, 03:06:15 pm »
BTS ID:btshuang
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中文 (Chinese) / Re: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年5月月报)及基金净值(2015年6月19日基金净值:1.0171)
« on: June 20, 2015, 12:43:36 am »
2015年6月19日CNFUND基金净值:1.0171 BitCNY/CNFUND
实售数量:22134.8364 卖单:1.0181 买单:1.0161(共110.6741)。
基金收益:成立以来:1.71% 一年内:1.71% 上月:0.47% 本月:0.38%;
实售数量:22134.8364 卖单:1.0181 买单:1.0161(共110.6741)。
基金收益:成立以来:1.71% 一年内:1.71% 上月:0.47% 本月:0.38%;