Author Topic: CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)公告(2015年9月月报)及基金净值(2015年9月30日基金净值:1.0355)  (Read 18633 times)

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2015年9月30日CNFUND基金净值:1.0355 BitCNY/CNFUND
实售数量:35832.384 卖单:暂停 买单:1.0344(共179.1619)。
基金收益:成立以来:3.55% 一年内:3.55% 上月:0.52% 本月:0.55%;


基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);
7月(0.54%);8月(0.52%);9月(0.55%)
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【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年9月30日)

致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
   基金截止2015年9月30日止共售出35832.384份,现在基金的净值为:1.0355元/份。
   
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表

类型   名称   购买日期   到期日期   本金   收益   合计
基金份额                  35832.384
BTS内盘                  245.6478
支付宝                  0
余额宝                  0
招财宝   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/2/26   2016/2/27   1000   40.33   1040.33
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/1   2016/3/2   1000   39.57   1039.57
   珠江人寿安赢一号终身寿险   2015/3/3   2016/3/4   1000   39.13   1039.13
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/4   2016/3/5   1000   39   1039
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/5   2016/3/6   1000   38.81   1038.81
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/8   2016/3/9   1000   38.43   1038.43
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/11   2016/3/12   1000   37.86   1037.86
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/16   2016/3/17   1000   37.13   1037.13
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/20   2016/3/21   1000   36.21   1036.21
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/29   2016/3/30   1000   34.5   1034.5
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/6   2016/4/7   1000   32.92   1032.92
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/10   2016/4/11   1000   32.14   1032.14
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/4/17   2016/4/18   1000   32.22   1032.22
   正德稳溢1号两全保险   2015/4/24   2016/4/25   1000   30.01   1030.01
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/4/30   2016/5/1   1000   28.78   1028.78
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/5/8   2016/5/9   1000   27.24   1027.24
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/15   2016/5/16   1000   26.15   1026.15
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/18   2016/5/19   1000   25.55   1025.55
   国联人寿惠泰e款终身寿险   2015/5/25   2016/5/26   1000   24.33   1024.33
   上海人寿浦江e福星一号终身寿险   2015/6/1   2016/6/2   1000   22.96   1022.96
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/8   2016/6/9   1000   22.22   1022.22
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/15   2016/6/16   1000   20.83   1020.83
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/6/22   2016/6/23   1000   20.07   1020.07
   华夏人寿摇钱树两全保险A款   2015/6/29   2016/6/30   1000   17.48   1017.48
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/7   2016/7/8   1000   17.14   1017.14
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/13   2016/7/14   1000   15.9   1015.9
   富德生命人寿理财第二版年金万能险   2015/7/20   2016/7/21   1000   14.51   1014.51
   富德生命人寿招财宝一号年金万能险   2015/7/28   2016/7/29   1000   13.46   1013.46
   富德生命人寿招财宝二号年金万能险   2015/8/4   2016/8/5   1000   11.88   1011.88
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/10   2016/8/11   1000   10.6   1010.6
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/17   2016/8/18   1000   9.09   1009.09
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/20   2016/8/21   1000   8.46   1008.46
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/8/31   2016/9/1   1000   6.13   1006.13
   富德生命人寿e理财G款年金保险万能险   2015/9/7   2016/9/8   1000   4.48   1004.48
   个人贷883157号   2015/9/14   2016/9/4   1000   2.8   1002.8
   个人贷569750号   2015/9/20   2016/9/7   1000   1.73   1001.73
其它                  0
资金总额                  37105.6978
基金净值                  1.03553528

基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);
7月(0.54%);8月(0.52%);9月(0.55%)
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2015年8月31日CNFUND基金净值:1.0298 BitCNY/CNFUND
实售数量:32917.4854 卖单:1.0309 买单:1.0288(共164.5874)。
基金收益:成立以来:2.98% 一年内:2.98% 上月:0.54% 本月:0.52%;

基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%);8月(0.52%)
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【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年8月31日)

致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
   基金截止2015年8月31日止共售出32917.4854份,现在基金的净值为:1.0298元/份。
   
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表

类型   名称   购买日期   到期日期   本金   收益   合计
基金份额                  32917.4854
BTS内盘                  245.5286
支付宝                  0
余额宝                  0
招财宝   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/2/26   2016/2/27   1000   34.63   1034.63
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/1   2016/3/2   1000   33.88   1033.88
   珠江人寿安赢一号终身寿险   2015/3/3   2016/3/4   1000   33.45   1033.45
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/4   2016/3/5   1000   33.31   1033.31
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/5   2016/3/6   1000   33.12   1033.12
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/8   2016/3/9   1000   32.74   1032.74
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/11   2016/3/12   1000   32.17   1032.17
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/16   2016/3/17   1000   31.42   1031.42
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/20   2016/3/21   1000   30.5   1030.5
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/29   2016/3/30   1000   28.79   1028.79
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/6   2016/4/7   1000   27.04   1027.04
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/10   2016/4/11   1000   26.3   1026.3
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/4/17   2016/4/18   1000   26.21   1026.21
   正德稳溢1号两全保险   2015/4/24   2016/4/25   1000   24.28   1024.28
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/4/30   2016/5/1   1000   23.03   1023.03
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/5/8   2016/5/9   1000   21.51   1021.51
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/15   2016/5/16   1000   20.33   1020.33
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/18   2016/5/19   1000   19.76   1019.76
   国联人寿惠泰e款终身寿险   2015/5/25   2016/5/26   1000   18.52   1018.52
   上海人寿浦江e福星一号终身寿险   2015/6/1   2016/6/2   1000   17.17   1017.17
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/8   2016/6/9   1000   16.27   1016.27
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/15   2016/6/16   1000   14.89   1014.89
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/6/22   2016/6/23   1000   13.95   1013.95
   华夏人寿摇钱树两全保险A款   2015/6/29   2016/6/30   1000   11.78   1011.78
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/7   2016/7/8   1000   10.98   1010.98
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/13   2016/7/14   1000   9.75   1009.75
   富德生命人寿理财第二版年金万能险   2015/7/20   2016/7/21   1000   8.36   1008.36
   富德生命人寿招财宝一号年金万能险   2015/7/28   2016/7/29   1000   7.13   1007.13
   富德生命人寿招财宝二号年金万能险   2015/8/4   2016/8/5   1000   5.5   1005.5
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/10   2016/8/11   1000   4.23   1004.23
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/17   2016/8/18   1000   2.74   1002.74
   正德稳溢1号两全保险   2015/8/20   2016/8/21   1000   2.11   1002.11
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/8/31   2016/9/1   1000   0   1000
其它                  0
资金总额                  33901.3786
基金净值                  1.029889683


基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%);8月(0.52%)
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2015年7月31日CNFUND基金净值:1.0244 BitCNY/CNFUND
实售数量:28036.7109 卖单:1.0254 买单:1.0233(共140.1835)。
基金收益:成立以来:2.44% 一年内:2.44% 上月:0.55% 本月:0.54%;

基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%);
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【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年7月31日)

致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
   基金截止2015年7月31日止共售出28036.7109份,现在基金的净值为:1.0244元/份。
   
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表

类型   名称   购买日期   到期日期   本金   收益   合计
基金份额                  28036.7109
BTS内盘                  245.5019
支付宝                  0
余额宝                  0
招财宝   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/2/26   2016/2/27   1000   28.96   1028.96
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/1   2016/3/2   1000   28.22   1028.22
   珠江人寿安赢一号终身寿险   2015/3/3   2016/3/4   1000   27.61   1027.61
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/4   2016/3/5   1000   27.46   1027.46
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/5   2016/3/6   1000   27.46   1027.46
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/8   2016/3/9   1000   26.89   1026.89
   珠江人寿通赢一号两全保险   2015/3/11   2016/3/12   1000   26.33   1026.33
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/3/16   2016/3/17   1000   25.74   1025.74
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/20   2016/3/21   1000   24.63   1024.63
   珠江人寿稳赢一号终身寿险   2015/3/29   2016/3/30   1000   22.93   1022.93
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/6   2016/4/7   1000   21.39   1021.39
   中融融汇1号终身寿险   2015/4/10   2016/4/11   1000   20.65   1020.65
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/4/17   2016/4/18   1000   20.04   1020.04
   正德稳溢1号两全保险   2015/4/24   2016/4/25   1000   18.39   1018.39
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/4/30   2016/5/1   1000   17.13   1017.13
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/5/8   2016/5/9   1000   15.61   1015.61
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/15   2016/5/16   1000   14.44   1014.44
   华夏摇钱树两全保险A款   2015/5/18   2016/5/19   1000   13.87   1013.87
   国联人寿惠泰e款终身寿险   2015/5/25   2016/5/26   1000   12.57   1012.57
   上海人寿浦江e福星一号终身寿险   2015/6/1   2016/6/2   1000   11.22   1011.22
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/8   2016/6/9   1000   10.17   1010.17
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/15   2016/6/16   1000   8.8   1008.8
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/6/22   2016/6/23   1000   7.86   1007.86
   华夏人寿摇钱树两全保险A款   2015/6/29   2016/6/30   1000   5.89   1005.89
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/7   2016/7/8   1000   4.87   1004.87
   前海人寿海鑫利3号(A)年金保险   2015/7/13   2016/7/14   1000   3.65   1003.65
   富德生命人寿理财第二版年金万能险   2015/7/20   2016/7/21   1000   2.04   1002.04
   富德生命人寿招财宝一号年金万能险   2015/7/28   2016/7/29   1000   0.63   1000.63
其它                  0
资金总额                  28720.9519
基金净值                  1.024405181


基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%);7月(0.54%)
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2015年7月19日CNFUND基金净值:1.0223 BitCNY/CNFUND
实售数量:26076.3825 卖单:1.0233 买单:1.0213(共130.3819)。
基金收益:成立以来:2.23% 一年内:2.23% 上月:0.55% 本月:0.34%;

基金收益历史:2015年:3月(0.38%);4月(0.45%);5月(0.47%);6月(0.55%)
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2015年7月10日CNFUND基金净值:1.0206 BitCNY/CNFUND
实售数量:25094.5893 卖单:1.0216 买单:1.0196(共125.4729)。
基金收益:成立以来:2.06% 一年内:2.06% 上月:0.55% 本月:0.17%;
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Offline kinglaw0577

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同样建议把 CNFUND 放上 我的网站,显示每个地址的持有量,这个大家都能看到了,你也可以根据那个快照去分红。。
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2015年6月30日CNFUND基金净值:1.0188 BitCNY/CNFUND
实售数量:24109.102 卖单:1.0198 买单:1.0178(共120.5455)。
基金收益:成立以来:1.88% 一年内:1.88% 上月:0.47% 本月:0.55%;
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【CNFUND】中国投资基金投资情况公告(2015年6月30日)

致CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)的投资人:
   基金截止2015年6月30日止共售出24109.102份,现在基金的净值为:1.0188元/份。
   
CNFUND中国投资基金(China Investment Fund)规模及资金明细表

类型   名称   购买日期   到期日期   本金   收益   合计
基金份额                  24109.102
BTS内盘                  240.4803
支付宝                  0
余额宝                  0
招财宝   
        前海人寿聚富三号万能型保险     2015/2/26   2016/2/27   1000   23.14   1023.14
   前海人寿聚富三号万能型保险     2015/3/1           2016/3/2   1000   22.4           1022.4
   珠江人寿安赢一号终身寿险             2015/3/3           2016/3/4   1000   21.8           1021.8
   珠江人寿通赢一号两全保险             2015/3/4           2016/3/5   1000   21.64   1021.64
   前海人寿聚富三号万能型保险     2015/3/5           2016/3/6   1000   21.65   1021.65
   珠江人寿通赢一号两全保险             2015/3/8           2016/3/9   1000   21.09   1021.09
   珠江人寿通赢一号两全保险             2015/3/11   2016/3/12   1000   20.52   1020.52
   前海人寿聚富三号万能型保险     2015/3/16   2016/3/17   1000   19.9           1019.9
   珠江人寿稳赢一号终身寿险             2015/3/20   2016/3/21   1000   18.79   1018.79
   珠江人寿稳赢一号终身寿险             2015/3/29   2016/3/30   1000   17.1           1017.1
   中融融汇1号终身寿险                     2015/4/6           2016/4/7   1000   15.6           1015.6
   中融融汇1号终身寿险                     2015/4/10   2016/4/11   1000   14.86   1014.86
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/4/17   2016/4/18   1000   13.91   1013.91
   正德稳溢1号两全保险                    2015/4/24           2016/4/25   1000   12.54   1012.54
   中新大东方财富双盈3号两全保险    2015/4/30   2016/5/1   1000   11.26   1011.26
   中新大东方财富双盈3号两全保险   2015/5/8           2016/5/9   1000   9.75           1009.75
   华夏摇钱树两全保险A款           2015/5/15           2016/5/16   1000   8.55           1008.55
   华夏摇钱树两全保险A款           2015/5/18           2016/5/19   1000   7.98           1007.98
   国联人寿惠泰e款终身寿险           2015/5/25           2016/5/26   1000   6.65           1006.65
   上海人寿浦江e福星一号终身寿险   2015/6/1           2016/6/2   1000   5.31           1005.31
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/8   2016/6/9   1000   4.1           1004.1
   富德生命人寿e理财年金保险万能险   2015/6/15   2016/6/16   1000   2.73           1002.73
   前海人寿聚富三号万能型保险   2015/6/22           2016/6/23   1000   1.61           1001.61
   华夏人寿摇钱树两全保险A款   2015/6/29           2016/6/30   1000   0           1000
其它                                                                                             0
资金总额                                                                                    24563.3603
基金净值                                                                                       1.018841776
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2015年6月19日CNFUND基金净值:1.0171 BitCNY/CNFUND
实售数量:22134.8364 卖单:1.0181 买单:1.0161(共110.6741)。
基金收益:成立以来:1.71% 一年内:1.71% 上月:0.47% 本月:0.38%;
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2015年6月12日CNFUND基金净值:1.0157 BitCNY/CNFUND
实售数量:21146.3443 卖单:1.0167 买单:1.0147(共105.7317)。
基金收益:成立以来:1.57% 一年内:1.57% 上月:0.47% 本月:0.24%;
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2015年6月5日CNFUND基金净值:1.0145 BitCNY/CNFUND
实售数量:20156.6841 卖单:1.0155 买单:1.0134(共201.5668)。
基金收益:成立以来:1.45% 一年内:1.45% 上月:0.47% 本月:0.12%;
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